交易逻辑的“自洽” 是什么？聊聊系统的开环和闭环
我一直认为，交易者需要追求的东西是“长久” ，赚取的是时间给予的被动盈利，而不是“短期暴利”。
因此，想要真正弄明白什么是“常赚”的真谛，我们不可不说的是“交易系统、模式”
谈起系统化，又不得不提起贯穿始终的“交易逻辑” ，而聊起逻辑又得去让你明白什么叫“自洽”。
1 // 我曾在文章里讲过一个例子：交易如盲人摸象； 张三摸到了大象的肚皮，李四摸到了大象的鼻子，王五则抓住了大象的牙齿。
几个瞎子，根据自己的触觉感受，在心中都形成了对于大象的“认识”。
张三说大象这么大，肯定长的像霸王龙；李四说不对，大象又粗又长，肯定是像蟒蛇一样的动物； 王五这时候也开口了，他认为大象不是活物，肯定是一种模仿动物的雕塑。
所以没有什么是“交易的真相” ，我们大家都是在总结自己的经验，对理解的市场规律加以归纳和认知，形成一个主观的“观察、理念、交易体系； 对， 就是主观。 这和许多朋友的认知是相悖的。 包括前两天，还有一个朋友问我，怎么才能做到绝对“客观化”的交易。 把我问的一愣，交易者的本职工作，是从市场中获得立场和倾向，再去研判点位优劣，根据走势验证推理市场未来的走向。 这一切基于主观的思维和大脑的抽象理解，都人工视角了哪还有“客观”可言呢？ 绝对的客观只存在于“程序化”交易中，他们用冷冰冰的可数量化的标准或数值公式来管理交易。 什么是主观的观察体系？ 我们用波浪来举个例子：艾略特基于自己对市场的理解和认知，他认为市场运动是呈结构化、重复循环的运动模式。 他把这种市场波动的“结构” ，归纳成波浪理论的5浪上升和3浪下降，然后通过这个分析框架去定义图形，分类走势，来推理未来的趋势发展。 在他的认知体系中，无论趋势的幅度范围和时间跨度如何，运行轨迹由这8种模式的波浪构成，这是不变的。 包括缠师的缠论也是如此，拆分和确认走势的线段、分型、中枢，然后以不同级别的背驰和图形来推理市场未来的发展， 明确优势的买卖点。 你可以在许多人的分析工具中找到类似之处，所以我经常说，技术分析没有新鲜事，图表上就这么多东西，还能有人跳出盘面玩出“花”来？ 对于走势的状态的蓄力停滞和爆发延续，各家都大同小异，或者说趋势交易基本都一样，跟随市场的动量大小去做文章。 只不过看谁的逻辑更加完善，图形归类的更加严谨。 所以说咱们传统交易员，追求的不是绝对客观，因为市场不存在固定和普适的本质规律，每个人眼里有不同的市场波动。 而是顺应主观，根据认知构建自己的观察体系，然后通过验证做到逻辑自洽。 逻辑自洽是什么？ 当你形成了自己的理论体系时，你下一步需要做的工作，是尽量避免其中的矛盾性和复杂性。 例如，我们以一个简单的N字型结构来举例子，假设市场趋势是沿着阻力小的地方前行，波动方式对大多数人不利的上下台阶。 价格首先在A高点形成阻力，而后因为获利盘了结出现次级回调走势，之后上冲打破了A点前高阻力，走到了B点。 而B点再次形成阻力，出现回调，并且回踩测试了A点阻力化作的下位支撑。 我们观察到这种存在于趋势中上下台阶的“走势规律” 之后，建立了一个推理逻辑。 价格的波动是具有突破效应和回踩支撑效应的，代表市场下方存在的卖盘和突破时的动量增强，走势在我们的理解中，是存在运行路径的，我们似乎找到的特定市场环境下的走势规律。 推演逻辑有了，我们如何证明呢？ 利用ABC的突破和AB点的回踩支撑来证明 A点形成的阻力，在未来破位时，则代表了价格的动量增强，趋势产生。 后面的支撑生效或者阻力突破，是我们的推演得到市场的逐步验证，客观走势的证明即确认了我们的思路正确，这样你的交易方向就有了。 而其中的买卖点也存在于ABC位的突破和回调中，而到了趋势该反转的时候，在顶部的回调打破了下方支撑（C位）出现更大范围的下跌，并且在反弹中测试了上方的阻力。 这代表什么呢？ 代表原有的上涨逻辑被否定，反弹测试阻力承压后，形成了新的下跌交易逻辑。 讲到这里，朋友们应该理解了我想表达的意思，我们的交易逻辑，是观察市场后归纳出具有确定性优势的走势运行路径。 它是否有效，要看你如何通过某种方法去证明自己不是矛盾和主观的，这就是“自洽” 通过这个方法，我们建立了逻辑上的一致性， 价格突破ABC，则证明是上涨趋势。 价格没能形成新的上涨，反而跌破了转化为支撑的ABC，则证明可能转向下跌。 因此，我们通过主观归纳，为趋势建立了一个交易模型，而通过这个模型的结构划分，明确了其中的最优买卖点，交易风险收益比，然后就变成了一个押注于概率或赔率优势的游戏。 这既是“自洽”的意义所在，它是不断的用证明和证伪来探寻未来趋势的脉络，用规则来达成长期交易的一致性。 如果没能自洽呢？ 那么就是随意化的主观，无处不可交易，无处不可抄底，没有任何东西能佐证你的判断和立场，只能充当情绪的奴隶了。 2 // 说完逻辑的自洽，再来聊一聊思维的开环和闭环。 可能有的朋友不太喜欢看这类“硬”文章， 他们更想通过几分钟的阅读，来学一个能拿来就赚钱的交易策略。 但是认知体系和交易逻辑，在我看来是非常重要的东西，一个没有逻辑思维能力人，他根本不可能在市场中赚到钱，他甚至都没办法肯定自己学的东西有没有用。 就像一个武装到牙齿的盔甲，里面是一个懦弱动摇的士兵，盔甲只能保护他的身体，但不能增加他的勇气信心，只怕挨几次打就想跪地求饶了。 所以，交易理念和逻辑永远是一个人最核心的能力。 言归正传，什么是思维的开环呢？它是决策树的无限延申和扩散。 一个系统化的交易者和一个主观交易者，显然会有不同的决策方式。 比如主观： 这张图，可以说是很多交易者经历过的心理过程，他们总是面临纠结选择，以上一次的结果来定论行为，频繁的根据上一笔的交易来更正修改自己的主张。 这就导致了他们的行为就像一个无限延申，且不恒定的决策树，一个前提下分裂出不同的应对方式，至于他们采取哪一种，完全看心态，完全看情绪。 比如系统化： 开环和闭环的差别由此可见，前者谈不上交易模式，随机化的选择，事后归因的思维，让无数交易者左摇右摆原地踏步。 而后者，是无数次的重复，长期执行既定的交易模式，行为路径是明确的，不在乎结果，只在乎自己有没有遵从系统做了正确的应对！ 趋势交易就是如此，多次的尝试，小额的承受风险，才能捕捉到一次市场极端性的趋势收益。 就像你编制渔网，如果你的目标是大鱼，网眼就不能太小，这样抓住的都是小鱼，逼着你频繁起网，错过目标。 你必须要有足够大的网眼，让那些小鱼能顺利穿过去，等着埋伏到真正的大鱼。 例如我前面多原油和现在的空原油，完美的持仓背后，是其他品种的多次止损和持仓筛选。 所以市场没有捷径，你不能只想着抄答案，关键是你要有正确的思路，遵守解题的过程。 3 // 其实这些都是老生常谈的东西，讲道理吹牛逼是很有意思的事情，写这类文章通常赞和收藏都很高。 逻辑自洽——思维一致——交易模型——决策闭环 拿它们讲虚话是很简单的，我一小时就可以写大段的文章，但是论证它的必要性，是非常枯燥且考验交易认知的。 尤其是大家的认知水平不在一条线上，我又没办法拿着我的交易系统来举例，因为核心课程前面的逻辑和理念讲解都用了三四节课时，拿来文章中举例显然有点不现实。 也有很多朋友竟然以为我是用双均线和箱体区间来交易的，并不是，我用它们来举例是觉得这些东西比较普及通俗，每个人都看得懂。 总而言之，如果你需要摆脱主观交易的制约，转向系统化交易。 那么你应该这样去做： 1、 先总结你的市场认知，建立一个自己的交易逻辑 2、把你的交易逻辑和走势“特征”挂上钩，用走势证伪或证明，做到推理判断逻辑的自洽 3、建立标准化的策略来识别买卖点，并且明确风险，形成闭环的决策模型 4、放弃主观定义，开始重复执行自己的系统和模型。
本站所有文章、数据、图片均来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知我们删除。邮箱：easiavip@gmail.com
上一篇:风险控制的“真谛” 到底是什么？
下一篇:思维高度，决定交易者「命运」！
